Ø90 – Bogføring – e-bilag Automatisk kontering

Q&A

Må jeg rette konto på en varelinje?

Ja du må rette kontonummer

Må jeg rette i posteringsteksten?

Du må tilføje tekst i slutningen af vare-/posteringsteksten. Du må ikke slette vareteksten, da det er teksten der bruges når der skal findes et kontomatch i automatisk kontering. 

Videoer

Generelt overordnet video ca. 1minut 

Detaljeret video ca. 10 minutter 

Konteringsflow i Ø90 og InterCount

I Ø90 og InterCount sker der automatisk kontering. Automatisk kontering består af en machine learnings model, som kan justeres via forskellige regler, for at opnå et kontoforslag. Derefter undersøges det om der er en bilagskonteringsregel, der skal være gældende. 

Automatisk kontering

I Automatisk kontering findes der, udover Machine Learningsmodellen, regler på både landsniveau og kundeniveau.

Det er varelinjer fra et e-bilag der først er igennem Machine Learning. Her ledes der efter et match på vareteksten. Uanset hvor sikker modellen er på et match, går den videre med det match der er fundet. 

Efter Machine Learning ses der på om der er regler på kunde- eller landsniveau, der vil ændre på forslaget fra Machine learning. 

Regler på kundeniveau

• Individuel kontering
  Oprettes og vedligeholdes i Ø90. En kontering kan tilknyttes en specifik varelinjetekst eller delvaretekst. Når et kontonummer rettes, oprettes automatisk en individuel kontering, som anvendes ved næste forekomst af tilsvarende tekst. Hvis denne kontering ikke ønskes, skal den slettes manuelt.
• Hjælpetekster
  Oprettes og vedligeholdes i Ø90. Hjælpetekster tilknyttes et kontonummer og kan anvendes af kunder med modul 2 til at kontere en given varelinje.

Regler på landsniveau

• CVR-kontering
  Fakturaer fra udvalgte CVR-numre konteres ensartet uanset varetekst. Eksempler:
  • Klovbeskærer: Alle varelinjer konteres på konto for klovbeskæring.
  • Tandlæger: Alle varelinjer konteres på konto for privatforbrug.
• Varetekster
  Varetekster sikrer ensartet håndtering på tværs af virksomheder. Eksempler: Fragt, Renter.

Er der ikke regler på kunde- eller landsniveau, vil svarprocenten fra Machine Learning afgøre, hvad der nu skal ske. 

Svarprocent

Machine Learning vil altid have et forslag til et kontonummer

• Svarprocenten < 70 % - der vil blive set på, om der er et match på ejendommens historik. 
  • Findes der et match på vareteksten historisk set på ejendomme, vil modellen vælge det kontonummer. 
  • Findes der ikke et match i ejendommens historik, vil der blive påsat blank konto. 
    
    
• Svarprocenten > 70 % - der vil blive tjekket, om kundesegmentet vil ændre kontoen.

Inden modellen ser på, om der findes bilagskonteringsregler, aktiveres kontokoblinger. 

Herefter kontrolleres der for evt. bilagskonteringsregler. 

• Der findes en bilagsregel – denne vil blive anvendt
• Der findes IKKE en bilagsregel - kontoen fundet under Automatisk kontering vil gælde. 
  
  

Bilagskonteringsregler

Bilagskonteringsregler oprettes og vedligeholdes i Ø90 på kundeniveau. Reglerne gælder for alle varelinjer på en faktura, derved bliver bilaget ens konteret. Er der en bilagsregel, vil denne overskrive valget af konto fra Automatisk kontering. 

Undtagelser i bilagskonteringsreglerne

Der findes undtagelser, som sikrer korrekt behandling af moms, renter og mellemregningskonti uanset oprettede regler.

En anden undtagelse er posteringer dannet vha. en kontokobling. Disse vil ikke blive overskrevet af bilagsreglen. Det betyder, at hvis der er aktiveret kontokoblinger, der ikke skal anvendes, skal de posteringer slettes manuelt. 

Se, hvad der afgjorde kontonummer

InterCount

Kunder med modul 3 kan se, hvad der har afgjort valg af kontonummer ved at åbne dialogen og føre musen over handlingsmærket. 

Ø90 Control

I Ø90, kan man højreklikke på en posteringslinje og åbne dialogen konteringsdetaljer. 

Her kan man se, hvad der er valgt kontonummer ud fra, og hvor sikker modellen i Automatisk kontering er på valget af kontonummer.