Ø90 – Bogføring – Konteringsdetaljer

Det er muligt at hvad der er årsagen til det kontoforslag der gives i bogføringen både for e-bilag og KU-posteringer. Årsagen kan ses i dialogen ”Konteringsdetaljer”.

Dialogen Konteringsdetaljer ser ens ud for e-bilag og KU-posteringer, men der vises forskelligt indhold. Se mere under eksemplerne nedenfor. 

Konteringsdetaljer kan bruges til at forstå hvorfor en varetekst har fået netop det kontoforslag.

Konteringsdetaljer kan åbnes i Control fra billederne E-faktura og Klar til link og i kasseregistrering.  

I denne vejledning er størstedelen af billederne fra kasseregistrering, da de udelukkende basere sig på testdata som ikke nødvendigvis vil blive vist korrekt i Control. 

Control

Når du stiller dig på en postering i nederste del af E-faktura i Control, kan du hente Konteringsdetaljer [alt+F+D]. eller via menuen Funktioner.

Konteringsdetaljer for e-bilag

Konteringsdetaljer E-bilag

Der vil som hovedregel altid stå et kontonummer ud for automatisk kontering, men det er markeringen i kolonnen ”bestemmes af” der viser hvad der har afgjort forslaget til konteringen. 

Er det gamle posteringer der kigges på, kan du opleve at der ikke står et kontonummer i dialogen. 

• Bestemmes af 
  • er der flueben ud for den konteringstype der har givet kontoforslaget.
• Konteringstype 
  • er det kunde regler eller automatisk kontering der er kommet med kontoforslaget. 
• Kontonr. 
  • her står det forslag der gives. 
• Blank kvt1. og blank kvt.2 
  • her vises der om der er valgt at blanke kvantum eller ej
• Pct. 
  • Angiver hvor sikker Automatisk kontering har været på den konto der er forslaget fra Machine Learning. 
• Information 
  • her står en forklaring til det forsalg der er givet.  

Eksempler 

Bilagsreglen har givet forslaget til kontering

Havde der ikke været en bilagsregel ville automatisk kontering have konteret varelinjen på 4673 som så ville have været reguleret af kundesegmentet til 4671. 

Individuel kontering har givet forslaget til kontonummer, men samtidigt har en bilagsregel givet forslag til sted og produktionsgren. 

Individuel kontering har givet kontoforslaget

Her ville automatisk kontering have valgt konto 447010, men individuel kontering retter til 3890. 

I dette eksempel giver den individuelle kontering til 3890 – Indtægtsdifference anledning til at rydde op i individuel varetekster på ejendommen, da det er en fejl at konteringen lander på en indtægtsdifference. 

Automatisk kontering har givet kontoforslag

Her har Machine Learning været usikker, men har fundet et kontoforslag baseret på historikken på denne specifikke ejendom. 

Automatisk kontering har givet kontoforslaget ud fra CVR-regel på landsniveau. 

Automatisk kontering har givet kontoforslaget

Her har Machine Learning fundet et præcist match på vareteksten og foreslår konto 4097 20, men kundesegmentet ændrer kontoforslaget til 4099 00.

Konteringsdetaljer for KU-posteringer

Der vil som hovedregel altid stå et kontonummer i kolonnen kontonr., men er det gamle posteringer der kigges på, kan du opleve at der ikke står et kontonummer i dialogen. 

Eksempler på konteringsdetaljer for KU-posteringer

Automatisk kontering har givet kontoforslaget 4629 00 baseret på ejendommens historik. 

Kontoen vises ikke i konteringsdetaljer, da det er en gammel postering. Det er kun på nye vi kan vise kontonummeret i dialogen. 

Automatisk kontering har været usikker og sætter derfor blank konto.

Her vises kontonummer i dialogen, da det er en nyere postering. 

Individuel varetekst til KU har givet kontoforslaget 7000 00. 

Kontoen vises ikke i konteringsdetaljer, da det er en gammel postering. Det er kun på nye vi kan vise kontonummeret i dialogen.