Ø90 - Control - Klar til link

Klar til link er et billede i din næste rækkefølge i Control. Billedet vil komme efter betalingsservice billedet. Billedet skal hjælpe dig med at få ikke-linkede bilag linket med ikke-linkede posteringer og få bogført ikke-linkede bilag.

Billedet er delt i to dele

Øverste del

Default findes de bilag som der i Summax ligger klar til link. For at undgå forøget svartid er der lavet det kriterie, at hvis arkivdato er ældre end Control periodens fra dato -1 år, så vises bilagene ikke.

Der er også mulighed for at vælge ’alle bilag’ hvis posteringer skal linkes til bilag som tidligere er blevet linket. Vær dog opmærksom at der her kan være forøget svartid.

Når du placerer fokus på en linje vil bilaget lukke op i et særskilt vindue. SEGES anbefaler at du lægger denne på skærm 2/3 og maksimerer billedet, så du kan se alle dokumentdetaljer.

Kolonner
Linket: Flueben, når bilaget er linket
Bilag: Er bilagsnr. i summax
Arkivdato: Hvornår er bilaget lagt på arkivet i Summax
Afsenderinfo: Det afløftede afsenderinfo
Fakturadato: Den afløftede fakturadato
Betalingsdato: Den afløftede betalingsdato
Beløb: Det afløftede beløb
E-faktura: Er der flueben her skyldes det at bilaget er en e-faktura
Kommentar: Der vises rød/grøn trekant hvis der er en kommentar/hjælpetekst til bilaget. Kommentaren kan ses i dokumentdetaljer på bilaget på din skærm 2, eller du kan anvende vis kommentar.

Du kan sortere de enkelte kolonner ved at klikke på kolonneoverskriften. 

Du kan søge: 

• Betalingsdato
• Beløb
• Tekst (= det gule søgefelt i Summax)

Når du anvender søgning, søger du på alle bilag i Summax uanset Control-perioden. Tryk på søg [alt+S] når søgekriterie er udfyldt.

Nederste del

Her finder du de posteringer, som endnu ikke er linket i din Control-periode. 

Du kan sortere de enkelte kolonner ved at klikke på kolonneoverskriften.

Kolonner
Dato
Bilag 
Kontonummer
Kommentar (den røde trekant vises kun ved filteret vis alle)
Tekst 
Kvantum 2
Kvantum 1
Beløb 
Moms
St
Prod
V
P
Ajourført 

Arbejdsgang

• Konter posteringen. 
• Hav altid bilaget åbent som du vil linke. Vælg funktioner<link (alt+R+L] eller [alt+K]. 
• Har du flere posteringer til samme bilag kan du manuelt taste bilagsnr eller anvend * for at gentage. Derefter skal du kun trykke link en gang. Bilagsnr vil nu være gråtonet og du kan ikke skrive oveni – har du fortrudt skal du først fjerne link [alt+R+J] 
• Har du brug for overblik trykkes på ’Opfrisk’ – billedet opdateres og de bilag og posteringer som er linket er nu fjernet. 
• Nu kan du manuelt bogføre de ikke linkede bilag – du kan hele tiden følge summen på din udsplitning øverst i billedet, når du har skrevet bilagsnr. Hvis posteringen er hævet på fx ægtefælles konti skal du huske modpost på fx 2021 xx og dermed vil bilagssummen være 0.
• Nederst kan du taste nye posteringer – her skal du taste konto nr og beløb og opdatere linjen med enter i det nummeriske taltastatur før du kan linke.

Det kan sagtens forekomme, at posteringer ikke skal have bilag fx private poster – så billedet SKAL IKKE nødvendigvis tømmes.

Når du er færdig trykkes ’Næste’ og du kommer til det næste billede i næsterækkefølgen. 

Funktioner i nederste del af billedet

Link til arkivdokumentet: [Alt]+[R+L] eller [Alt+K]
Fjern link til arkivdokumentet: [Alt+R+J]
Hop rundt i billedet: F6
Find posteringer: F5
Ny linje: ctrl+Y du kopierer nu link og bilagsnr fra ovenstående
Kontokort: F12
Opfrisk: Alt+O
Næste: Alt +Æ

Fakturaliste

Under funktioner finder du ’Fakturaliste’ ctrl+F. Hvis indbetalinger ikke automatisk er matchet til faktura – kan det gøres manuelt.

Anbefalet arbejdsgang

1. Sorter kolonnen Beløb for at få alle indtægter samlet
2. Hav fokus på den postering du vil have koblet til faktura
3. Hent fakturalisten [ctrl+F]
4. Find den rette faktura og tryk overfør [alt+E]
5. Der tilføjes nu automatisk FA og nr og konto nr udfyldes med rette debitor nr.

Hvis din kunde har lavet faktura i Intercount eller har lagt en fakturakopi i arkivet skal du fortsætte til punkt 6 ellers går du blot videre til næste postering.

1. Tryk Enter (numerisk enter) 
2. Marker nu fakturakopien i listen øverst 
3. Hav fokus på din postering 
4. tryk link [alt+K]

Så er der styr på debitorstyringen, og indbetalingen er linket til bilaget i arkivet.