SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

    Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

    Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


    Ø90 – Dataoverførsel 2.0 – Leverandør mellemregning

    I DATAOVERFØRSEL 2.0 håndteres leverandørens varegældskontonr. via dialogen Leverandør, Mellemregning.

    I dialogen ”Leverandør, Mellemregning” vedligeholdes leverandørens varegældskonti til mellemregning på dataoverførsel.

    Ændring af kontering

    Ønskes en anden varegældskonto til en leverandør, så ændres konteringen i dette billede under Ejendom/kontonr.. Fx som i ovenstående tilfælde, hvor der er 7 forskellige CVR nr. til Stark, men man måske ønsker at samle det på et konto nr.

    Oprettes automatisk

    Varegældskonti fra e-faktura leverandører oprettes automatisk i kontoplanen første gang, der bogføres en e-faktura fra den pågældende leverandør, på det næste ledige kontonr i 2725 xx – 2729 xx intervallet. 

    Hvor findes dialogen?

    Dialogen findes via Administration<Dataoverførsel 2.0<Leverandør, Mellemregning og er indarbejdet i Control i billederne E-faktura, Klar til link og Afvigelser.

    Dialogen er forberedt til at der også kan håndteres E-afregninger, når dette bliver etableret i Summax. 

     

     

    Er denne vejledning nyttig?