Ø90 – Investering – Billede investering i anden virksomhed

Vær opmærksom på!

Denne beskrivelse gælder for investering på ejendomme, hvor regnskabet skal gøres op med det gamle anlægskartotek. Hvis ejendommen er konverteret, eller hvis den skal konverteres, før regnskabet gøres op, skal du følge denne vejledning: 

DLBR Portalen – Investeringer

Nedenfor beskrives billedet Investering i anden virksomhed. Øvrig vejledning til anden virksomhed findes her.

Eksempel på billedet investering i anden virksomhed

Når man indtaster i Beløb, åbnes dialogen slutpostering ved forsøg på opdatering, dvs. ved forsøg på at forlade linjen eller ved at taste [Enter], når I har tastet/rettet beløbet. Der foreslås da en efterpostering på det beløb I har indtastet, og I skal da kun udfylde modkontoen, som I vil efterpostere til. Hvis et eksisterende beløb rettes i feltet, uden at hele beløbet overskrives, så foreslås der en efterpostering på differencen.

På linjer, der vises med regnskabstype F, og hvor I skal fordele et beløb, som skal fordeles til 2 forskellige modkonti skat og drift, kan I ikke benytte dialogen slutpostering. I kan da i stedet for:

• Enten bruge funktionen Ny, og lave skattemæssig / driftsmæssig fordeling hver for sig.
• Eller I kan åbne dialogen posteringsforslag med [Ctrl + F]. Posteringsforslag åbnes ved at sætte fokus på det beløb, I vil fordele, men uden at taste [Enter], før I taster [Ctrl + F].

Der er i billedet overspring på Ultimo. Brug pil til venstre fra feltet Beløb for at komme ind i ultimofeltet. Bemærk! I kan ikke både indtaste i Ultimo og beløb samtidigt, da Ultimo indgår i Beløb (saldo).

Primo og Kvantum 1 (saldo) kan der ikke indtastes i, men man kan ændre Kvantum 1, samtidig med, at man retter/fordeler beløbet i dialogen slutpostering, eller hvis beløbet på en konto ikke skal rettes/fordeles, så må det gøres i dialogen Indtast posteringer [Ctrl + I].

Konti

Billedet behandler mellemregningsafsnittet investering anden virksomhed + straksfradrag anden virksomhed:

• 8185 00 til 8189 99 Investering anden virksomhed
• 4682 80 til 4682 99 Straksfradrag anden virksomhed

Tilknyttede konti

I ruden tilknyttede konti er der pt. ingen indhold.

Supplerende oplysninger

I ruden supplerende oplysninger er der pt. ingen indhold.

Anbefalet arbejdsgang

Når billedet vælges vil Ø90 vise en linje for hver konto med indhold i intervallet. Der vises Beløb samt eventuelt Primo, Ultimo, Kvantum 1, hvis der er posteringer til kontoen.

SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet:

1. Kontroller, om der er konteret til de rigtige mellemregningskonti.
2. Fordel manuelt på fordelingskontiene (med Slutpostering eller via Posteringsforslag).
3. Når alle fordelingskonti, I ønsker at fordele på, er gennemgået beregnes med [Ctrl + B], for at få gennemført kontrol af, om hele mellemregningsintervallet stemmer.
4. Hvis interval stemmer (ingen kontroludfald om dette) – så tjek billedet.
5. Vælg Næste.

Hvis der er oprettet beregningssammenhænge til en fordelingskonto – husk da før beregning af billedet at fordele manuelt på denne fordelingskonto, det der evt. ikke må blive fordelt af beregningen.

Tilføjelse af ny konto

Med funktionen Ny [Ctrl + Y], kan man skrive den fordelingskonto, der ønskes at fordele på

Beregn

Beregn danner automatiske efterposteringer ud fra den konteringssammenhæng, der er oprettet i billede Kontering og prisgrupper. På landsniveau er der pt. ikke oprettet konteringssammenhænge til dette billede, som medfører en beregning.

I skal selv oprette konteringssammenhænge på enten kreds- eller ejendomsniveau (formel 30 i Kontering- og prisgrupper), hvis der skal kunne beregnes.

Følgende fordelingskonto vedr. investering anden virksomhed er på landsniveau tvunget i brug, så den altid vises i billedet med regnskabskode F (formel 0 i Kontering og prisgrupper):

• 8189 00 Fordeling anden virksomhed

Kontroller

I kontrolruden er der en kontrol, som slår ud, hvis intervallet ikke stemmer. Fordeles der på steder, kommer der et kontroludslag pr. sted. Kontrollen kan ikke passiveres på kredsniveau og kontrollen kan heller ikke accepteres.