Ø90 – Kreds - Autobogfør

Digitalt kontokik med autobogfør

Autobogfør til Ø90 giver mulighed for, at du dagligt kan hente din kundes kontoudtog automatisk fra banken, og dagen efter har du posteringer i Ø90.

Til disse posteringer vil der være:

• Et forslag til kontonummer
• Linket til matchende bilag i summax e-arkiv
• Tjekket for indbetalinger til fakturaer dannet i Ø90 fakturering

Indhold

Digitalt kontokik med autobogfør giver DLBR-virksomheden mulighed for at udvide den eksisterende ”kontokik”-adgang til kunders kontoudtog til en automatisk overførsel til Ø90 og kontering af kontobevægelser.

Kontokik er DLBR-virksomhedens adgang til at blive oprettet som datamodtager fra pengeinstitutterne og dermed modtage kontoudtoget på helt tilsvarende måde, som kunder, der benytter betalingsløsningen i Summax, kan tilmelde kontoudtoget og dermed få leveret daglige bevægelser fra kontoen via BankConnect til Summax og dermed også til Ø90 kasseregistrering.

Oversigt over begreber i forbindelse med automatisk behandling af kontoudtog fra banken.

Kom godt i gang

Hvis din rådgivningsvirksomhed i dag har en netbank-adgang hos et pengeinstitut tilsluttet BankConnect, har I mulighed for at se, hvilke kunder der har givet adgang til kontokik. I skal være opmærksomme på, om der er givet adgang på rådgiverniveau eller til jeres virksomhed. Løsningen kræver, at adgangen er givet til DLBR-virksomheden

Proceduren for at komme i gang med autobogfør:

1. Oprettelse af BankConnect-aftale mellem DLBR-virksomheden og pengeinstituttet
2. Indhente samtykker fra kunder som i dag ikke har givet adgang til kontokik
3. Lave opsætning af kontoudtoget (Camt53) i netbanken på kunderne.
4. Oprette aftalen i Ø90 når du modtager aftalen og adgangskoden fra pengeinstituttet
5. Lav en sammenkobling af konti med tilhørende ejendomme i Ø90

Tilmelding

Digitalt kontoudtog

Det første, du skal have styr på, er, at du skal have fat i en Bank Connect-aftale fra de pengeinstitutter, du har kontokik via.

Oprettelse af en BankConnect-aftale kan godt medføre et gebyr i størrelsesordenen 5.000-10.000 kr. for DLBR-virksomheden. 

Aktiver Bank Connect aftale i Ø90

Når du har fået tilsendt din Bank Connect aftale, skal du have aktiveret den i Ø90.

Du logger på Ø90 med en adgangskode til kredsniveau.

Her vælger du menupunktet Menu > Kreds, og herfra vælger du Bankoplysninger [Alt] +[M] +[D] +[B] 

I Aftaler dialogen vælger du ”Opret aftale”, og en indtastningsdialog vises:

Du udfylder felterne og klikker på ”Opret aftale”.     

Tilmeld kontoudtog til kontokik i pengeinstituttet

I dette punkt skal du ind i pengeinstituttets netbank og tilvælge kontoudtoget udlæst til BankConnect.

Når du kommer så langt, benyttes vejledningen fra det pågældende pengeinstitut

Vejledninger:

• vejledning til Sydbank
• vejledning til Jyske Bank

Koble konti til Ø90-ejendomme

Fra menupunktet Menu > kreds > Bankoplysninger skal du vælge pengeinstitut og Aftalenummer, og dernæst skal du koble kontoudtog sammen med ejendomsnummer i Ø90, sætte startdato på og vælge betalingsart til kontoen.

I billedet ser du alle konti, som pengeinstituttet udlæser til DLBR BankConnect-aftalen.

Autobogfør posteringer i Ø90

Når kontoen bliver tilknyttet en ejendom og en betalingsart i Ø90, og der er sat en startdato på autobogfør, så bliver posteringeren overført til Ø90.

Herfra er løsningen tilsvarende Digitalt kontoudtog med autobogføring.