SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

    Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

    Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


    Ø90 – Kreds – Kontroller tilgodehavender

    Her beskrives hvilke tilpasninger, det er en fordel at foretage på kredsniveau, for at opnå den ønskede virkemåde i billedet Tilgodehavender.

    KONTROLLER TILGODEHAVENDE

    Her beskrives hvilke tilpasninger, det er en fordel at foretage på kredsniveau, for at opnå den ønskede virkemåde i billedet Tilgodehavender. 

    De relevante kontroller har numre i intervallerne:
    "Tilgodehavender": 184.000 til 184.999

    Aktivering og passivering af kontroller
    Man kan undgå kontrollen: "Ultimo skat og drift er forskellige" på et afgrænset kontointerval.

    Nogle tilgodehavender er næsten pr. definition forskellige i skat og drift, men landskontoplanen er ikke specificeret, så vi kan ikke undtage de rigtige kontonumre.

    Løsningen er derfor:
    Den nuværende kontrol opdeles i to, så man kan passivere kontrollen for et mindre kontointerval. Der bliver altså to ens kontroller, som blot indeholder forskellige konti:
    184.002 Ultimo skat og ultimo drift er forskellige (2190 00 – 2195 79 og 2198 00 – 2199 79)
    184.005 Ultimo skat og ultimo drift er forskellige (2195 80 – 99 og 2199 80 – 99) 

    Hvis I ønsker at undtage konti fra kontrollen skal I:

    På kredsniveau:

    • På kredsniveau passiveres kontrol nr. 184.005.
    • Kredskontoplan rettes til, så det nye interval kun indeholder konti, der ønskes undtaget fra kontrollen.
    • Der foretages eventuelt flytning af posteringer (KDFP) på kredsniveau. 

    På hver ejendom:

    • Tilgodehavender, der skal undtages fra kontrollen, flyttes til et af disse kontonumre:
      2195 80-99 Fordringer 6
      2199 80-99 Fordringer 8 (kap.ordn.)
    • Tilgodehavender, der ønskes kontrolleret flyttes væk fra disse kontonumre. 

    Er denne vejledning nyttig?