Ø90 – DLBR-portal – Anlægskartotekkonvertering
Her finder du beskrivelsen af, hvordan du konverterer fra Ø90 til det nye Anlægskartotek i DLBR-Portalen
Sidst opdateret:
Indhold
Konvertering af Anlægskartotek
Konverteringen foretages i DLBR-Portalen. Du kan komme til portalen fra Ø90 Opgavevalg, Funktioner.
Du logger på DLBR-Portalen med dit AgroID.
Skat og årsrapport konverteres hver for sig ved at bruge funktionen ”Konverter aktiver drift” eller ”Konverter aktiver skat”, som findes i fanerne ”Aktiver – årsrapport” og ”Aktiver – skat”.
Periode der konverteres
Ø90 finder selv den relevante dato at konvertere.
Der ses kun på opgaver, som stemmer overens med periode for på personoplysninger.
- Hvis der findes opgave, som ikke er låst, konverteres primo i den første ikke låste. (Lig med ultimo i den foregående).
- Hvis der kun er låste opgaver, konverteres ultimo i den sidste låste.
- Konverteringen stopper med fejlmeddelelse, hvis der ikke findes en opgave.
Forsøger du at konvertere, og der ikke er nogen aktiver, få du en teknisk fejl.
Eksempel:
Skat er låst for 2023 i et kalenderårsregnskab.
Anlægskartoteket konverterer data pr 31.12.2023.
Tjekliste
Når du har konverteret, skal du gennemgå, at der er konverteret korrekt. Anvend vores Tjekliste (se link nedenfor), og dan udskriften øverst til højre – så du kan sammenligne med sidste års regnskab.
Tjeklist konvertering af anlægskartotek.pdf
Herunder finder du beskrivelse af særlige punkter, som afviger i forhold til hvordan du havde aktivet i Ø90.
Supplerende kontotekst
Hvis et aktiv har supplerende kontotekst, så vil de supplerende tekster stå i kommentarfeltet
Bygningskomplekser
Bygningskomplekser (skat) bliver vist alfabetisk, og det er navnet, der identificerer dem. Hvis der findes flere komplekser med samme navn, vil der ikke kunne ses forskel ved konverteringen og de samles derfor under et kompleks.
- Navngiv for eksempel adresse + beskrivelse af komplekset. Eks. Handelsvej 33, Maskinhus
- I DLBR-portalen er der 180 karakterer til rådighed, så brug evt. forkortelser og tilpas efter konverteringen.
Påbegyndt investering
Påbegyndte investeringer, der står som balanceposter på 81xx, bliver konverteret til projekter under udførelse. Vær opmærksom på at Aktivgruppe og Virksomhedstype ofte skal rettes, og at Konto ofte skal udfyldes.
Anskaffelsesdato
Anskaffelsesdato: Hvis der er trykfejl i anskaffelsesdato i årsrapportens aktiver, kan det give fejl i beregningen. Det giver også fejl, hvis anskaffelsesdatoen ligger mere end 80 år tilbage, fordi der så bliver konverteret til for eksempel 01.07.2043. Datoen kan rettes ved at trykke på blyanten og åbne Rediger aktiv - under Stamoplysninger kan du tilpasse Ibrugtagningsdato.
Beboelse - Anden virksomhed
Beboelse, privat der i Ø90 er konteret på 9900 30-39 får ikke påsat kontorelation ved konverteringen. Derfor skal du på Beboelse – Anden virksomhed åbne aktivet ved at trykke på blyant og tilknytte en 8200-konto.
Hvis skatteopgørelse og årsrapport ikke har samme periode
Vær opmærksom på at når den første konvertering er sket, kan man ikke gå tilbage i tid og konvertere ”den anden opgave”.
Eksempel:
Skatteregnskab: 01.01 til 31.12
Årsrapport: 01.07 til 30.06
Her er 2 muligheder:
- Først skat 31.12.2023, derefter årsrapport 30.06.2024
- Først årsrapport 30.06.2024, derefter skat 31.12.2024
Mulighed for genkonvertering
Bliver der behov for at genkonvertere, så kan det kun lade sig gøre, hvis der ikke ligger et senere regnskab (som kan være skat eller drift), som er låst.
Vær dog opmærksom på, at har du lavet ændringer til de konverterede aktiv, vil disse blive slettet ved en genkonvertering.
Hvis der ikke er årsrapport og dermed ingen aktiver
Du skal ikke konvertere årsrapportens anlægskartotek, hvis kunden ikke får udarbejdet en årsrapport.
Levetid - Drift
I DLBR-portalen er der lagt en grænse for levetid på 150 år ved indtastning.
I konverteringen bliver levetider over 150 år konverteret til 0 år
På nogle gamle afskrivningsobjekter har levetid 999 år eller en anden lang periode været brugt til at undertrykke afskrivning i Ø90. Fremover vil den aktivgruppe, aktivet tilhøre afgøre om der skal afskrives eller ej, det betyder at der kan oplyses en levetid på bl.a. jord, uden at der afskrives.
Har der på aktiver i Ø90 været påsat levetid på 999 år, men aktive høre til en afskrivningsberettiget gruppe, vil aktivet efter konverteringen lander i en aktivgruppe, hvor der som standard afskrives, vil det betyde at alt afskrives det første år. I denne situation skal scrapværdi eller levetid tilpasses, for at få det ønskede resultat.
Det kan for eksempel være en bygning, der ikke skal afskrives og i Ø90 derfor har levetid 999.
Når levetiden sættes til 0, vil bogført værdi året efter være 0 (eller lig med scrapværdien)
I dialogen Rediger aktiv kan man se, at restlevetiden er 0 og at der er en stor afskrivning i året. Her tilpasses Scrapværdi og/eller levetid.
