Ø90 – Investering – Billede investering rettigheder

Vær opmærksom på!

Denne beskrivelse gælder for investering på ejendomme, hvor regnskabet skal gøres op med det gamle anlægskartotek. Hvis ejendommen er konverteret, eller hvis den skal konverteres, før regnskabet gøres op, skal du følge denne vejledning: 

DLBR Portalen – Investeringer

Billedet indeholder kolonnerne Primo, Ultimo, Kvantum 1 (=saldo på konto) og Beløb (=saldo på konto).

Eksempel på billedet investering i rettigheder

Når man indtaster i Beløb, åbnes dialogen slutpostering ved forsøg på opdatering, dvs. ved forsøg på at forlade linien eller ved at taste [Enter], når I har tastet/rettet beløbet. Der foreslås da en efterpostering på det beløb I har indtastet, og I skal da kun udfylde modkontoen, som I vil efterpostere til. Hvis et eksisterende beløb rettes i feltet uden at hele beløbet overskrives, så foreslås der en efterpostering på differencen.

På linjer, der vises med regnskabstype F, og hvor I skal fordele et beløb til to forskellige modkonti skat og drift, kan I ikke benytte dialogen slutpostering. I kan i stedet for:

• Enten bruge funktionen Ny, og lave skattemæssig/driftsmæssig fordeling hver for sig.
• Eller I kan åbne dialogen posteringsforslag med [Ctrl + F]. Posteringsforslag åbnes ved at sætte fokus på det beløb, I vil fordele, men uden at taste [Enter] før I taster [Ctrl + F].

Der er i billedet overspring på Ultimo. Brug pil til venstre fra feltet Beløb for at komme ind i ultimofeltet. Bemærk! I kan ikke både indtaste i Ultimo og beløb samtidigt, da Ultimo indgår i Beløb (saldo).

Primo og Kvantum 1 (saldo) kan der ikke indtastes i, men man kan ændre Kvantum 1, samtidig med, at man retter/fordeler beløbet i dialogen slutpostering, eller hvis beløbet på en konto ikke skal rettes/fordeles, så må det gøres i dialogen Indtast posteringer [Ctrl + I].

Konti

Billedet behandler mellemregningsafsnittet Rettigheder + Leveringsret:

• 8160 00 til 8164 99 Investering rettigheder
• 4684 00 til 4684 99 Leveringsret

Tilknyttede konti

I ruden tilknyttede konti er der pt. ingen indhold.

Supplerende oplysninger

I ruden supplerende oplysninger er der pt. ingen indhold.

Anbefalet arbejdsgang

Når billedet vælges vil Ø90 vise en linje for hver konto med indhold i intervallet. Der vises Beløb samt eventuelt Primo, Ultimo, Kvantum 1, hvis der er posteringer til kontoen.

SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet:

1. Kontroller, om der er konteret til de rigtige mellemregningskonti.
2. Fordel manuelt på fordelingskontiene (med Slutpostering eller via Posteringsforslag).
3. Når alle fordelingskonti, I ønsker at fordele på, er gennemgået beregnes med [Ctrl + B], for at få gennemført kontrol af, om hele mellemregningsintervallet stemmer.
4. Hvis interval stemmer (ingen kontroludfald om dette) – så tjek billedet.
5. Vælg Næste.

Hvis der er oprettet beregningssammenhænge til en fordelingskonto, husk da - før beregning af billedet - at fordele manuelt på denne fordelingskonto, det der evt. ikke må blive fordelt af beregningen.

Tilføjelse af ny konto

Med funktionen Ny [Ctrl + Y] kan man skrive den fordelingskonto, der ønskes at fordele på.

Beregn

Beregn danner automatiske efterposteringer ud fra den konteringssammenhæng, der er oprettet i billede Kontering og prisgrupper. På landsniveau er der pt. ikke oprettet konteringssammenhænge til dette billede, som medfører en beregning.

I skal selv oprette konteringssammenhænge på enten kreds- eller ejendomsniveau (formel 30 i Kontering- og prisgrupper), hvis der skal kunne beregnes.

Følgende fordelingskonto vedr. rettigheder er på landsniveau tvunget i brug, så den altid vises i billedet med regnskabskode F (formel 0 i Kontering og prisgrupper):

• 8164 00 Overført til afskrivning

Kontroller

I kontrolruden er der en kontrol, som slår ud, hvis intervallet ikke stemmer. Fordeles der på steder, kommer der et kontroludslag pr. sted. Kontrollen kan ikke passiveres på kredsniveau, og kontrollen kan heller ikke accepteres.