Ø90 - Kasseregistrering - Opsætning bankdata

Udlæsningen hos BEC i deres netbank skal foretages på følgende måde for at kunne anvende importfiltret, der er defineret på Landsniveau - vælg ” Gem posteringer som fil”

1. Anvender du ”Erhverv Connect” sæt flueben her for at få alle posteringer med.
2. Tilvælg ”Tekst” i mulige eksportfelter. Tekst skal placeres som nr. to i rækkefølgen efter dato.
3. Opret evt en standard eksportopsætning for at undgå disse valg ved hver udlæsning.
4. Vælg trykknappen ”Næste”

Hvis disse anvisninger ikke følges, er man nødt til selv at oprette sit eget importfilter, der passer til de valg man foretager i opsætningen i netbanken.

Anvendes til følgende pengeinstitutter:

(Ikke alle har mulighed for at udlæse elektronisk kontoudtog).

Bank Nordik Basisbank A/S Borbjerg Sparekasse Broager Sparekasse Dragsholm Sparekasse Dronninglund Sparekasse Fanø Sparekasse Flemløse Sparekasse Folkesparekassen Forbrugsforeningen Frøs Sparekasse Ikano Bank JAK Andelskasse Østervrå Jutlander Bank Klim Sparekasse Langå Sparekasse Lån & Spar Bank Middelfart Sparekasse Oikos Andelskasse

Refsnæs Sparekasse Rise Sparekasse Rønde Sparekasse Saxo Privat bank Slagelse Andelskasse Sparekassen Balling Sparekassen Bredebro Sparekassen Den lille Bikube Sparekassen Djursland Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn Sparekassen Sjælland og Fyn Sparekassen Kronjylland  Sparekassen Thy Sparekassen Vendsyssel Stadil Sparekasse Sønderhå-Hørsted Sparekasse

Importfiltre på kredsniveau

Kredsen kan vælge at oprette og vedligeholde importfiltre for pengeinstitutter, der ikke er oprettet på landsniveau, men som har stor udbredning blandt kredsens kunder. Filtret er markeret med et K efter navnet.

Et kredsimportfilter kan kun oprettes af den kredsansvarlige og vedligeholdes fra kredsniveau. Kredsimportfiltre oprettes under Menu > Kreds > Opsætning bankdata

Opret nyt importfilter eller tilret eksisterende

Er der ikke mulighed for at anvende et importfilter på et overliggende niveau, er der mulighed for at oprette et nyt filter. Det gøres ved at bruge funktionen ”ny”, hvor, alle definitioner skal angives.

I importfiltret angives, hvordan data er adskilt. Der skal tages stilling til, hvilket tegn, der skiller de forskellige oplysninger, herunder hvordan datoformatet er, hvordan heltal og decimaler er delt, og om der er tusindtals adskillelse. Samtidig skal der tages stilling til, om der er oplysningslinjer i kontoudtoget, som ikke er relevant for indlæsning af posteringerne. Dette gøres ved at angive, at indlæsningen skal starte og stoppe ved en bestemt linje.

Afgrænsningerne er følgende, og er udfyldt med de angivne defaultværdier, når der oprettes et nyt importfilter.

Afgrænsere:

Datoformat	Her angives det datoformat, der bruges i kildefilen. Der kan vælges mellem forskellige datoformater i drop down menu.
Feltseparator	Her angives det tegn, der adskiller de forskellige oplysninger i kildefilen. Der er default indsat ”;” (semikolon).
Decimalseparator	Her angives det tegn, der i kildefilen bruges til at adskille heltal og decimaler. Der er default indsat ”,” (komma).
Tusindtalsseparator	Her angives det tegn, der i kildefilen bruges til at adskille tusinder fra hundreder. Hvis der ikke bruges tusindtalsseparator, skal feltet være blankt. Der er default indsat ”blank”.
Vend fortegn	Hvis tallene i kildefilen har et fortegn, der bevirker, at de bliver overført til kasseregistreringen med forkert fortegn, skal der markeres for, at der skal vendes fortegn. Dette gøres enten ved at klikke med musen i feltet, eller ved at trykke på mellemrumstasten, når fokus er i feltet. Hvis der ikke er behov for at vende fortegn, skal feltet være blankt. Der er default indsat ”blank”. Resultatet af vend fortegn ses først i ruden Resultat af feltvalg, når der er valgt, hvilket felt, der skal over i beløbsfeltet i kasseregistreringen.
Citationstegn tekst	Her angives det tegn, der i kildefilen bruges til at angive tekst. Bruges der ikke noget tegn, skal feltet være blankt. Der er default indsat ”blank”.
Begynd med række	Her anføres nummeret på den række, hvor posteringerne i kontoudtoget starter. Der er default indsat ”1”.
Slut med række	Her anføres nummeret på den række, hvor posteringerne i kontoudtoget slutter. Nummeret er regnet fra bunden. Der er default indsat ”1”.

Hvis bankfilen ikke allerede er hentet, vil det være en god ide at hente kontoudtoget på ned funktionen ”Hent bankfil”. Det kan hermed kontrolleres, om der er foretaget de rigtige valg. Oplysningerne i filen bliver indlæst, og resultatet af de foretagne valg af afgrænsninger kan ses i ruden ”Kildefil”. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan man ændre i afgrænsningerne indtil det ønskede resultat opnås.

En mulighed for på forhånd at se, hvilke afgrænsninger, der skal angives, er at indlæse bankfilen i Windowsprogrammet Notesblok eller WordPad. Her kan der opnås et overblik over, hvad der skal angives i de forskellige felter i afgræsningerne.

Når afgrænsningerne er defineret korrekt, skal der angives, hvilke oplysninger i kontoudtoget, der skal over i hvilke felter i kasseregistreringen. Dette angives i ruden Feltvalg. Nummeret på søjlen i kildefilen / kontoudtoget angives i det felt, oplysningen skal overføres til i kasseregistreringen. Det er et krav, at der skal angives et feltnummer i datofeltet og beløbsfeltet, samtidig må der ikke angives det samme feltnummer flere gange

I ruden Resultat af feltvalg vises, hvordan dataene vil blive læst ind i kasseregistreringen ud fra de foretagne feltvalg. Er der under afgrænsninger angivet, at fortegn skal vendes, vil man først se resultatet af dette valg, når der er angivet en feltvalg til beløb. Det fortegn beløbet vil blive overført til kasseregistreringen med, ses i ruden resultat af feltvalg.

Når alle tilpasningerne er foretaget, trykkes på gem for at få gemt importfiltret med det navn, der er angivet i feltet importfilter. Importfiltret bliver gemt på det niveau, der er angivet i valglinjen øverst i billedet. Hvis brugertypen ikke er i overensstemmelse med det angivne niveau, bliver importfiltret gemt på det niveau, der svarer til brugertypen. 

Slet importfilter

Ønsker man at slette et importfilter, kan dette gøres i dialogen Vis Importfilter. Det importfilter, der ønskes slettet skal være i fokus, hvorefter det slettes med trykknappen slet.

Adgangen til at slette importfiltre afhænger af brugertypen. Online brugertyper og kontorbrugertyper har kun adgang til at slette importfiltre på ejendomsniveau. Importfiltre på kredsniveau kan kun slettes af bruger med kredsbrugertype.